Matador Financial Statements From 2010 to 2025
| MTDR Stock | USD 59.54 0.72 1.19% |
Gross Profit | Profit Margin | Market Capitalization | Enterprise Value Revenue 3.3546 | Revenue |
Matador Resources Total Revenue |
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Check Matador Resources financial statements over time to gain insight into future company performance. You can evaluate financial statements to find patterns among Matador Resources' main balance sheet or income statement drivers, such as Depreciation And Amortization of 870.2 M, Interest Expense of 146.7 M or Selling General Administrative of 94.4 M, as well as many indicators such as Price To Sales Ratio of 2.63, Dividend Yield of 0.0108 or PTB Ratio of 1.46. Matador financial statements analysis is a perfect complement when working with Matador Resources Valuation or Volatility modules.
Matador | Select Account or Indicator |
Matador Resources Balance Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Matador Resources Income Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Matador Resources Cash Flow Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Financial Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Matador Resources Valuation Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Matador Fundamental Market Drivers
| Forward Price Earnings | 7.6982 | |
| Cash And Short Term Investments | 52.7 M |
Matador Upcoming Events
| 20th of February 2024 Upcoming Quarterly Report | View | |
| 23rd of April 2024 Next Financial Report | View | |
| 31st of December 2023 Next Fiscal Quarter End | View | |
| 20th of February 2024 Next Fiscal Year End | View | |
| 30th of September 2023 Last Quarter Report | View | |
| 31st of December 2022 Last Financial Announcement | View |
About Matador Resources Financial Statements
Matador Resources shareholders use historical fundamental indicators, such as revenue or net income, to determine how well the company is positioned to perform in the future. Although Matador Resources investors may analyze each financial statement separately, they are all interrelated. The changes in Matador Resources' assets and liabilities, for example, are also reflected in the revenues and expenses on on Matador Resources' income statement. Understanding these patterns can help investors time the market effectively. Please read more on our fundamental analysis page.
| Last Reported | Projected for Next Year | ||
| Current Deferred Revenue | 22.9 M | 21.8 M | |
| Total Revenue | 3.2 B | 3.4 B | |
| Cost Of Revenue | 1.7 B | 1.8 B | |
| Stock Based Compensation To Revenue | 0.01 | 0.01 | |
| Sales General And Administrative To Revenue | 0.05 | 0.04 | |
| Capex To Revenue | 0.63 | 0.60 | |
| Revenue Per Share | 21.28 | 22.35 | |
| Ebit Per Revenue | 0.39 | 0.41 |
Pair Trading with Matador Resources
One of the main advantages of trading using pair correlations is that every trade hedges away some risk. Because there are two separate transactions required, even if Matador Resources position performs unexpectedly, the other equity can make up some of the losses. Pair trading also minimizes risk from directional movements in the market. For example, if an entire industry or sector drops because of unexpected headlines, the short position in Matador Resources will appreciate offsetting losses from the drop in the long position's value.Moving together with Matador Stock
| 0.85 | AR | Antero Resources Corp | PairCorr |
| 0.92 | PR | Permian Resources Sell-off Trend | PairCorr |
| 0.87 | SD | SandRidge Energy | PairCorr |
Moving against Matador Stock
The ability to find closely correlated positions to Matador Resources could be a great tool in your tax-loss harvesting strategies, allowing investors a quick way to find a similar-enough asset to replace Matador Resources when you sell it. If you don't do this, your portfolio allocation will be skewed against your target asset allocation. So, investors can't just sell and buy back Matador Resources - that would be a violation of the tax code under the "wash sale" rule, and this is why you need to find a similar enough asset and use the proceeds from selling Matador Resources to buy it.
The correlation of Matador Resources is a statistical measure of how it moves in relation to other instruments. This measure is expressed in what is known as the correlation coefficient, which ranges between -1 and +1. A perfect positive correlation (i.e., a correlation coefficient of +1) implies that as Matador Resources moves, either up or down, the other security will move in the same direction. Alternatively, perfect negative correlation means that if Matador Resources moves in either direction, the perfectly negatively correlated security will move in the opposite direction. If the correlation is 0, the equities are not correlated; they are entirely random. A correlation greater than 0.8 is generally described as strong, whereas a correlation less than 0.5 is generally considered weak.
Correlation analysis and pair trading evaluation for Matador Resources can also be used as hedging techniques within a particular sector or industry or even over random equities to generate a better risk-adjusted return on your portfolios.Additional Tools for Matador Stock Analysis
When running Matador Resources' price analysis, check to measure Matador Resources' market volatility, profitability, liquidity, solvency, efficiency, growth potential, financial leverage, and other vital indicators. We have many different tools that can be utilized to determine how healthy Matador Resources is operating at the current time. Most of Matador Resources' value examination focuses on studying past and present price action to predict the probability of Matador Resources' future price movements. You can analyze the entity against its peers and the financial market as a whole to determine factors that move Matador Resources' price. Additionally, you may evaluate how the addition of Matador Resources to your portfolios can decrease your overall portfolio volatility.