EPAM Systems Key Fundamental Indicators
| EPAM Stock | USD 137.05 -0.09 -0.07% |
Momentum
Sell Extended
Oversold | Overbought |
As of the 16th of March 2026, EPAM Systems trades at 137.05 per share. Key technical indicators include Market Risk Adjusted Performance of -0.28, variance of 14.12, and Standard Deviation of 3.76. The technical model evaluates historical price movement, trading volume, and volatility patterns to quantify trend strength. Current values are evaluated relative to sector peers and historical ranges.
Total Revenue is showing structural movement consistent with a increasing trend. A year ago, Total Revenue was sitting at 5.46 Billion. Pretax Profit Margin is evolving in line with broader financial reporting trends. Year-ago financials show EPAM Systems with Pretax Profit Margin of 0.09. As of now, The current year's Operating Profit Margin is projected to rise to 0.14, whereas Gross Profit is moving lower toward about 760.8 M. EPAM Systems Total Revenue | 5.73 Billion |
Gross Profit | Profit Margin | Market Capitalization | Enterprise Value Revenue 1.1494 | Revenue |
Please review Stock Based Compensation and Free Cash Flow.
Recent disclosures position Interest Income within a increasing cycle. Year-ago financials show EPAM Systems with Interest Income of 11.55 Million. As of now, The current year's Net Interest Income is projected to rise to approximately 14.7 M, whereas Interest Expense is moving lower toward about 2.6 M. EPAM | Select Account or Indicator | Build AI portfolio with EPAM Stock |
EPAM Systems Balance Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EPAM Systems Income Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EPAM Systems Cash Flow Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Financial Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EPAM Systems Valuation Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EPAM Fundamental Market Drivers
| Forward Price Earnings | 10.8342 | |
| Cash And Short Term Investments | 1.3 B |
EPAM Notable Events
| 15th of February 2024 Upcoming Quarterly Report | View | |
| 3rd of May 2024 Next Financial Report | View | |
| 31st of December 2023 Next Fiscal Quarter End | View | |
| 15th of February 2024 Next Fiscal Year End | View | |
| 30th of September 2023 Last Quarter Report | View | |
| 31st of December 2022 Last Financial Announcement | View |
EPAM Operating Margin Driver Correlations
Understanding the fundamental principles of building solid financial models for EPAM Systems is extremely important. It helps to project a fair market value of EPAM Stock properly, considering its historical fundamentals such as Operating Margin.
Click cells to compare fundamentals
Quarterly Earnings Growth 0.099 | Earnings Share 6.72 | Revenue Per Share | Quarterly Revenue Growth 0.128 | Return On Assets |
EPAM Systems's market price can diverge from book value, the accounting figure shown on EPAM's balance sheet. EPAM Systems' market capitalization is 7.58 B. A P/B ratio of 2.02 indicates the market values EPAM Systems above its accounting book value. Enterprise value stands at 6.27 B. Intrinsic value represents an estimate of underlying worth and can differ from both market price and book value. Valuation methods compare these perspectives to frame context.
The concept of value for EPAM Systems differs from its quoted price, since each reflects a different lens. For EPAM Systems, key inputs include a P/E ratio of 49.85, a P/B ratio of 2.02, a profit margin of 6.92%, and ROE of 10.34%. By contrast, EPAM Systems market price reflects the level where buyers and sellers transact.
What if' Analysis
Running a what-if backtest on EPAM Systems gives investors a practical way to test how changes in horizon, position size, or market timing might have affected the result. The stronger interpretation comes from comparing realized return, risk, and path dependency instead of focusing only on the best historical outcome.
| 12/16/2025 |
| 03/16/2026 |
If you invested 205.85 in EPAM Systems on December 16, 2025 and closed the position today, you would lose -68.8 in total losses. Overall, this is a 33.42% move in EPAM Systems value in aggregate over 90 days. EPAM Systems competes with or is related to Applied Digital, Aurora Innovation, Jack Henry, Kyndryl Holdings, AMDocs, Genpact, and Open Text. The list provides context for relative analysis. EPAM Systems, Inc. provides digital platform engineering and software development services worldwide More
Upside and Downside Indicators for EPAM Systems Overview
This section highlights upside and downside signals that contextualize EPAM Systems price behavior. The indicators are presented as neutral context for price dynamics.
| Information Ratio | -0.13 | |||
| Maximum Drawdown | 22.71 | |||
| Value At Risk | -7.11 | |||
| Potential Upside | 4.44 |
EPAM Systems Market Risk Indicators Overview
These indicators track EPAM Systems' volatility and return range dynamics. The indicators highlight how volatility has behaved across recent periods.| Risk Adjusted Performance | -0.10 | |||
| Jensen Alpha | -0.45 | |||
| Total Risk Alpha | -0.32 | |||
| Treynor Ratio | -0.29 |
Sophisticated investors, who have witnessed many market ups and downs, anticipate that the market will even out over time. This tendency of EPAM Systems' price to converge to an average value over time is called mean reversion.
Technical Indicators
| Cycle Indicators | ||
| Math Operators | ||
| Math Transform | ||
| Momentum Indicators | ||
| Overlap Studies | ||
| Pattern Recognition | ||
| Price Transform | ||
| Statistic Functions | ||
| Volatility Indicators | ||
| Volume Indicators |
| Risk Adjusted Performance | -0.10 | |||
| Market Risk Adjusted Performance | -0.28 | |||
| Mean Deviation | 2.49 | |||
| Coefficient Of Variation | -717.59 | |||
| Standard Deviation | 3.76 | |||
| Variance | 14.12 | |||
| Information Ratio | -0.13 | |||
| Jensen Alpha | -0.45 | |||
| Total Risk Alpha | -0.32 | |||
| Treynor Ratio | -0.29 | |||
| Maximum Drawdown | 22.71 | |||
| Value At Risk | -7.11 | |||
| Potential Upside | 4.44 | |||
| Skewness | -1.92 | |||
| Kurtosis | 6.23 |
EPAM Systems Backtested Returns
EPAM Systems appears to exhibit a very low volatility profile over the selected 3 months investment horizon. It shows a risk-adjusted return measure of -0.15, defining negative risk-normalized returns. We identified twenty-three technical indicators influencing the company's volatility profile. Please review metrics such as market risk-adjusted performance of -0.28, variance of 14.12, and standard deviation of 3.76 to confirm whether our risk estimates align with your expectations. The company has a beta of 1.87, which means a somewhat significant risk relative to the market. As the market goes up, the company is expected to outperform it. However, if the market returns are negative, EPAM Systems will likely underperform. At this point, EPAM Systems has a negative expected return of -0.58%. Please make sure to check EPAM Systems' treynor ratio, and the relationship between the standard deviation and kurtosis, to decide if EPAM Systems's performance from the past will be repeated at some future point.
Auto-correlation | -0.58 |
Good reverse predictability
EPAM Systems shows good reverse predictability when comparing price series from 16th of December 2025 to 30th of January 2026 against from 30th of January 2026 to 16th of March 2026. A strong serial relationship would imply that EPAM Systems's recent trajectory contains information about its near-term direction. With a serial correlation of -0.58, roughly 58.0% of EPAM Systems's price variation is attributable to patterns in preceding intervals. Given that EPAM Systems has negative autocorrelation for the selected time horizon, market participants may evaluate potential contrarian price behavior over comparable future intervals.
| Correlation Coefficient | -0.58 | |
| Spearman Rank Test | -0.47 | |
| Residual Average | 0.0 | |
| Price Variance | 569.99 |
A good Operating Margin is required for a company to be able to pay for its fixed costs or payout its debt, which implies that the higher the margin, the better. This ratio is most effective in evaluating the earning potential of a company over time when comparing it against a firm's competitors.
| Competition |
EPAM Pretax Profit Margin
Pretax Profit Margin | 0.0927 |
Based on the recorded statements, EPAM Systems has an Operating Margin of 0.1186%. This is 101.34% lower than that of the IT Services sector and 96.1% lower than that of the Information Technology industry. The operating margin for all United States stocks is 102.15% lower than that of the firm.
EPAM Systems Fundamental Drivers Relationships
Comparative pricing analysis measures EPAM Systems's value against industry norms. Exploring the interplay between EPAM Systems' financial ratios and those of its competitors can uncover valuation signals that standalone analysis misses. More Info.EPAM Systems is rated below average in return on equity compared to key competitors. It lands at #4 in return on asset compared to key competitors producing 0.73 in Return On Asset for each unit of Return On Equity. The spread between Return On Equity and Return On Asset for EPAM Systems sits at 1.37 . Based on recent performance metrics, Return On Equity is expected to slightly decrease. Trailing twelve-month data shows Return On Equity at 0.10. Valuation multiples such as P/E, P/B, and P/S compare EPAM Systems to peer earnings performance.EPAM Systems' Historical Earnings Breakdown by Geography
EPAM Operating Margin Peer Comparison
Stock peer comparison is one of the most widely used and accepted methods of equity analyses. It analyses EPAM Systems' direct or indirect competition against its Operating Margin to detect undervalued stocks with similar characteristics or determine the stocks which would be a good addition to.EPAM Systems is currently under evaluation in operating margin compared to key competitors.
EPAM Systems ESG Sustainability
High ESG scores have been linked to premium valuations for companies like EPAM Systems. Its voluntary sustainability disclosures signal governance quality and offer investors important insight into long-term business responsibility and risk.Environmental | Governance | Social |
EPAM Fundamentals
| Return On Equity | 0.1 | ||||
| Return On Asset | 0.0755 | ||||
| Profit Margin | 0.07 % | ||||
| Operating Margin | 0.12 % | ||||
| Current Valuation | 6.27 B | ||||
| Shares Outstanding | 54.14 M | ||||
| Shares Owned By Insiders | 3.68 % | ||||
| Shares Owned By Institutions | 96.32 % | ||||
| Number Of Shares Shorted | 4.59 M | ||||
| Price To Earning | 49.85 X | ||||
| Price To Book | 2.02 X | ||||
| Price To Sales | 1.39 X | ||||
| Revenue | 5.46 B | ||||
| Gross Profit | 1.58 B | ||||
| EBITDA | 630.43 M | ||||
| Net Income | 377.68 M | ||||
| Cash And Equivalents | 1.55 B | ||||
| Cash Per Share | 26.91 X | ||||
| Total Debt | 143.7 M | ||||
| Debt To Equity | 0.07 % | ||||
| Current Ratio | 3.47 X | ||||
| Book Value Per Share | 67.75 X | ||||
| Cash Flow From Operations | 654.93 M | ||||
| Short Ratio | 3.10 X | ||||
| Earnings Per Share | 6.72 X | ||||
| Price To Earnings To Growth | 0.81 X | ||||
| Target Price | 191.18 | ||||
| Number Of Employees | 62.85 K | ||||
| Beta | 1.77 | ||||
| Market Capitalization | 7.58 B | ||||
| Total Asset | 4.9 B | ||||
| Retained Earnings | 2.27 B | ||||
| Working Capital | 1.56 B | ||||
| Current Asset | 528.93 M | ||||
| Current Liabilities | 127.91 M | ||||
| Net Asset | 4.9 B |
Financial Metrics, Fundamentals & Methodology
EPAM Systems reports annual revenue of 5.46 B, a profit margin of 6.92%, ROE of 10.34%, debt-to-equity of 0.07. EPAM Systems can be evaluated by studying cash generation capacity and funding requirements. Profitability indicators are currently positive. Overall market capitalization tier is large-cap. EPAM Systems financial statements indicate revenue of 5.46 B, positive EPS of 6.72, operating margin of 11.86%, current ratio of 3.47.
Unless otherwise specified, data for EPAM Systems is compiled from periodic company reporting and market reference feeds and standardized for comparability. Analyst projections are included when active coverage applies. Updates may occur throughout the day. Income statement, balance sheet, and cash-flow values follow GAAP or IFRS conventions as reported.
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Understanding EPAM Systems typically begins with financial statements and long-term trend review. Financial ratios provide a structured lens for assessing EPAM Systems' profitability and growth trends. Below are reports that help frame EPAM Systems Stock in context: Quarterly Earnings Growth 0.099 | Earnings Share 6.72 | Revenue Per Share | Quarterly Revenue Growth 0.128 | Return On Assets |
EPAM Systems's market price can diverge from book value, the accounting figure shown on EPAM's balance sheet. EPAM Systems' market capitalization is 7.58 B. A P/B ratio of 2.02 indicates the market values EPAM Systems above its accounting book value. Enterprise value stands at 6.27 B. Intrinsic value represents an estimate of underlying worth and can differ from both market price and book value. Valuation methods compare these perspectives to frame context.
The concept of value for EPAM Systems differs from its quoted price, since each reflects a different lens. For EPAM Systems, key inputs include a P/E ratio of 49.85, a P/B ratio of 2.02, a profit margin of 6.92%, and ROE of 10.34%. By contrast, EPAM Systems market price reflects the level where buyers and sellers transact.